| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 664,683 | 386,398 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 664,683 | 386,398 | ||||
| 折舊費用 | 239,620 | 219,592 | ||||
| 攤銷費用 | 7,095 | 6,649 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,132 | 5,253 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,541 | -10,566 | ||||
| 利息費用 | 12,148 | 13,552 | ||||
| 利息收入 | -23,477 | -25,141 | ||||
| 股利收入 | -3,197 | -3,088 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,556 | 982 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -38,608 | 1,152 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,126 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,550 | -75,834 | ||||
| 其他項目 | 100,070 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 289,066 | 143,677 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,488 | 1,854 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,256 | -104,962 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 88,338 | 80,302 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -372,989 | -434,052 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -121,074 | -145,079 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,658 | 10,562 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -423,127 | -591,375 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -78,312 | -16,512 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 307,413 | 345,342 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 191,912 | 52,316 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,557 | 201 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 76,320 | 108,691 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,399 | -1,356 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -745,803 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -245,312 | 488,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -668,439 | -102,693 | ||||
| 調整項目合計 | -379,373 | 40,984 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 285,310 | 427,382 | ||||
| 收取之利息 | 23,556 | 32,090 | ||||
| 收取之股利 | 3,197 | 3,088 | ||||
| 支付之利息 | -11,451 | -11,931 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -94,573 | -113,293 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 206,039 | 337,336 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -45,063 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 465,514 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -73,073 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -556,919 | -588,761 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,847 | 1,827 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,915 | -4,400 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,288 | 60 | ||||
| 取得無形資產 | -1,377 | -2,436 | ||||
| 處分無形資產 | 110 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 406,476 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,191 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,258 | ||||
| 預付設備款增加 | -33,938 | -84,280 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -4,193 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,837 | -341,329 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,421,000 | 2,581,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,151,000 | -2,194,239 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,288,251 | 1,998,498 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,088,353 | -1,798,691 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -417,250 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,211 | 3,433 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,902 | -4,123 | ||||
| 發放現金股利 | -226,571 | -249,229 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -27,771 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -47,198 | -12,820 | ||||
| 其他籌資活動 | 264,416 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 432,083 | -93,421 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,730 | -5,684 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 500,555 | -103,098 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,583,673 | 1,686,771 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,084,228 | 1,583,673 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,084,228 | 1,583,673 | ||||