| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,191 | -35,166 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,191 | -35,166 | ||||
| 折舊費用 | 80,712 | 56,762 | ||||
| 攤銷費用 | 5,069 | 1,745 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,750 | -11,557 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,571 | 806 | ||||
| 利息費用 | 3,843 | 2,414 | ||||
| 利息收入 | -6,206 | -4,877 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,127 | 2,039 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -294 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,597 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,829 | 50,328 | ||||
| 收益費損項目合計 | 89,799 | 107,963 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 755 | -1,221 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 98,121 | 245,545 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 39,387 | 52,234 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 190,117 | -78,040 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 109,294 | 29,725 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,298 | 5,758 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 448,972 | 254,001 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 31,867 | -55,252 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -502,813 | -93,835 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -127,263 | -68,205 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,348 | -357 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,327 | 67,020 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -110 | -4,336 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -593,340 | -154,965 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,368 | 99,036 | ||||
| 調整項目合計 | -54,569 | 206,999 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,622 | 171,833 | ||||
| 收取之利息 | 6,759 | 3,249 | ||||
| 支付之利息 | -3,355 | -1,897 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,144 | -4,902 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,882 | 168,283 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,231 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 452,993 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,627 | -139,493 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 463 | ||||
| 存出保證金增加 | -56 | -2,527 | ||||
| 存出保證金減少 | 1 | 21,146 | ||||
| 取得無形資產 | -39,188 | -273 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,616 | -1,303 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,896 | -26,950 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,613 | 304,056 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,040,000 | 580,000 | ||||
| 短期借款減少 | -910,000 | -660,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 619,512 | 729,292 | ||||
| 應付短期票券減少 | -839,385 | -599,470 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 48 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -115 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,826 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -450 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -559 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,708 | 49,755 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,344 | -3,872 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,095 | 518,222 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,084,228 | 1,583,673 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,976,133 | 2,101,895 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,976,133 | 2,101,895 | ||||