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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 262,697 | 333,452 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 262,697 | 333,452 | ||||
| 折舊費用 | 209,590 | 211,612 | ||||
| 攤銷費用 | 2,056 | 8,046 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,110 | 2,469 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,596 | 7,193 | ||||
| 利息費用 | 9,808 | 10,484 | ||||
| 利息收入 | -12,031 | -15,679 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 51,478 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 915 | -362 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 135 | 1,532 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,883 | ||||
| 收益費損項目合計 | 276,657 | 230,178 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,755 | -40 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 553,732 | -161,464 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,870 | -6,817 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -160,180 | -57,208 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,641 | -37,958 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,860 | -1,164 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 379,656 | -264,651 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -37,369 | -37,099 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -33,793 | -69,541 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -424,244 | 218,749 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,572 | 28,584 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -185 | 735 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,808 | 4,121 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,673 | -811 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -484,884 | 144,738 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -105,228 | -119,913 | ||||
| 調整項目合計 | 171,429 | 110,265 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 434,126 | 443,717 | ||||
| 收取之利息 | 12,931 | 17,725 | ||||
| 支付之利息 | -10,089 | -10,673 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -119,915 | -46,664 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 317,053 | 404,105 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 83,990 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,225 | -15 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,354 | -191,933 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,315 | 8,953 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,164 | -3,732 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,531 | 2,993 | ||||
| 取得無形資產 | -145 | -2,297 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,285 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 786 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,856 | -13,958 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,193 | -199,203 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,560,915 | 3,783,500 | ||||
| 短期借款減少 | -2,179,093 | -3,494,500 | ||||
| 應付短期票券增加 | 85,279 | 630,840 | ||||
| 應付短期票券減少 | -170,262 | -749,820 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -400,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 12 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,629 | -35,741 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -51,664 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 79,677 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -79,411 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -637,113 | -196,784 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,468 | -25,965 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -393,721 | -17,847 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,416,634 | 2,360,966 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,022,913 | 2,343,119 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,022,913 | 2,343,119 | ||||