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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 392,849 | 601,487 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 392,849 | 601,487 | ||||
| 折舊費用 | 286,355 | 320,365 | ||||
| 攤銷費用 | 3,003 | 19,929 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,243 | 14,199 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,127 | -12,530 | ||||
| 利息費用 | 13,801 | 15,577 | ||||
| 利息收入 | -15,776 | -21,129 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,816 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 51,478 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 561 | 53 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 419 | 2,938 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,087 | 5,480 | ||||
| 收益費損項目合計 | 370,298 | 343,066 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,227 | -249 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 757,088 | -664,109 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -36,684 | -58,429 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -161,776 | -171,851 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 52,860 | -60,451 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,615 | -7,477 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 621,330 | -962,566 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -42,994 | -36,678 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -34,053 | -44,905 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -840,251 | 756,274 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -67,966 | 99,841 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,286 | 1,015 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34 | 3,415 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,710 | -881 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -990,294 | 778,081 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -368,964 | -184,485 | ||||
| 調整項目合計 | 1,334 | 158,581 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 394,183 | 760,068 | ||||
| 收取之利息 | 16,760 | 25,053 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,816 | ||||
| 支付之利息 | -14,073 | -15,701 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -144,885 | -67,809 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 251,985 | 703,427 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 83,990 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,484 | -115 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -186,978 | -252,052 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,654 | 9,915 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,218 | -3,888 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,544 | 3,013 | ||||
| 取得無形資產 | -145 | -2,485 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -926 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 857 | ||||
| 預付設備款增加 | -27,035 | -62,193 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,598 | -306,948 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,328,230 | 1,872,700 | ||||
| 短期借款減少 | -2,754,790 | -1,368,700 | ||||
| 應付短期票券增加 | 142,058 | 1,000,535 | ||||
| 應付短期票券減少 | -197,082 | -1,030,459 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -400,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,735 | 12 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,169 | -4 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,493 | -54,496 | ||||
| 發放現金股利 | -351,185 | -224,439 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -51,664 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 79,677 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -93,183 | -271,941 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -876,202 | -328,456 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,606 | -10,406 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -780,421 | 57,617 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,416,634 | 2,360,966 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,636,213 | 2,418,583 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,636,213 | 2,418,583 | ||||