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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,342 | 123,612 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,342 | 123,612 | ||||
| 折舊費用 | 80,963 | 108,359 | ||||
| 攤銷費用 | 993 | 1,042 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,125 | 962 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,188 | 21,506 | ||||
| 利息費用 | 4,469 | 5,434 | ||||
| 利息收入 | -3,520 | -6,579 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 51,478 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 302 | 1,607 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,763 | 991 | ||||
| 收益費損項目合計 | 86,757 | 184,800 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 201 | 1,433 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 53,528 | 188,316 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -49,975 | -2,387 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -46,292 | 20,100 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,808 | -108,830 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,733 | -497 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,997 | 98,135 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -70 | -13,751 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 882 | -32,750 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -114,492 | -230,782 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,414 | 51,955 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -666 | 403 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,518 | 1,857 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -98 | -3,635 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,548 | -226,703 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,545 | -128,568 | ||||
| 調整項目合計 | -45,788 | 56,232 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,554 | 179,844 | ||||
| 收取之利息 | 2,387 | 6,797 | ||||
| 支付之利息 | -4,192 | -5,233 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,029 | -10,429 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,720 | 170,979 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 83,990 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,014 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 52,001 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,174 | -89,801 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,063 | 930 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,922 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,135 | 5,526 | ||||
| 取得無形資產 | -152 | -62 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,143 | -1,244 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,068 | -11,980 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,648 | -16,563 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,880,000 | 302,597 | ||||
| 短期借款減少 | -1,832,000 | -875,941 | ||||
| 應付短期票券增加 | 27,960 | 35,658 | ||||
| 應付短期票券減少 | -77,931 | -94,598 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,839 | -5,951 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 79,677 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,810 | -558,558 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,991 | -8,413 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,549 | -412,555 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,385,343 | 2,416,634 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,468,892 | 2,004,079 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,468,892 | 2,004,079 | ||||