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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 317,624 | 262,697 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 317,624 | 262,697 | ||||
| 折舊費用 | 154,918 | 209,590 | ||||
| 攤銷費用 | 1,663 | 2,056 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,234 | 1,110 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,368 | 13,596 | ||||
| 利息費用 | 9,702 | 9,808 | ||||
| 利息收入 | -8,334 | -12,031 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 51,478 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 473 | 915 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,499 | 135 | ||||
| 收益費損項目合計 | 179,525 | 276,657 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 178 | 1,755 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,621 | 553,732 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,509 | -12,870 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 193,659 | -160,180 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 61,928 | -6,641 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 450 | 3,860 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 300,345 | 379,656 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -36,816 | -37,369 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 403 | -33,793 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -411,448 | -424,244 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 62,453 | 9,572 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -857 | -185 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,276 | 4,808 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -137 | -3,673 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -378,126 | -484,884 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,781 | -105,228 | ||||
| 調整項目合計 | 101,744 | 171,429 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 419,368 | 434,126 | ||||
| 收取之利息 | 5,504 | 12,931 | ||||
| 支付之利息 | -9,044 | -10,089 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -87,454 | -119,915 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,374 | 317,053 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 83,990 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,253 | -5,225 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 148,533 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -83,967 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,332 | -118,354 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,281 | 2,315 | ||||
| 存出保證金增加 | -159 | -4,164 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,231 | 5,531 | ||||
| 取得無形資產 | -152 | -145 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -623 | -1,285 | ||||
| 預付設備款增加 | -531 | -18,856 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,972 | -56,193 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,569,662 | 1,560,915 | ||||
| 短期借款減少 | -3,502,085 | -2,179,093 | ||||
| 應付短期票券增加 | 62,912 | 85,279 | ||||
| 應付短期票券減少 | -137,879 | -170,262 | ||||
| 存入保證金增加 | 133 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,587 | -13,629 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 79,677 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,844 | -637,113 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,354 | -17,468 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 296,912 | -393,721 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,385,343 | 2,416,634 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,682,255 | 2,022,913 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,682,255 | 2,022,913 | ||||