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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 169,182 | 133,342 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,182 | 133,342 | ||||
| 折舊費用 | 66,832 | 80,963 | ||||
| 攤銷費用 | 528 | 993 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -295 | 1,125 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,192 | 4,188 | ||||
| 利息費用 | 6,903 | 4,469 | ||||
| 利息收入 | -14,401 | -3,520 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 852 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 435 | 302 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -996 | -1,763 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,050 | 86,757 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -763 | 201 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,353 | 53,528 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 33,019 | -49,975 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 172,477 | -46,292 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -104,067 | 8,808 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,382 | 1,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,401 | -31,997 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -70,016 | -70 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 754 | 882 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,005 | -114,492 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,944 | 15,414 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 888 | -666 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,268 | -1,518 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,509 | -98 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,666 | -100,548 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,735 | -132,545 | ||||
| 調整項目合計 | 170,785 | -45,788 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 339,967 | 87,554 | ||||
| 收取之利息 | 18,308 | 2,387 | ||||
| 支付之利息 | -6,204 | -4,192 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,281 | -22,029 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 329,790 | 63,720 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,314 | -3,014 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,165 | 52,001 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,752 | -32,174 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,209 | 2,063 | ||||
| 存出保證金減少 | 284 | 1,135 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -152 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,143 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 568 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,673 | -8,068 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,487 | 10,648 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 925,500 | 1,880,000 | ||||
| 短期借款減少 | -935,000 | -1,832,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,987 | 27,960 | ||||
| 應付短期票券減少 | -990 | -77,931 | ||||
| 存入保證金減少 | -391 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,542 | -9,839 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,436 | -11,810 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,424 | 20,991 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 324,265 | 83,549 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,686,707 | 1,385,343 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,010,972 | 1,468,892 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,010,972 | 1,468,892 | ||||