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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 728,372 | 496,972 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 728,372 | 496,972 | ||||
| 折舊費用 | 190,720 | 227,191 | ||||
| 攤銷費用 | 1,776 | 2,336 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,014 | 1,747 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59,336 | 56,044 | ||||
| 利息費用 | 17,239 | 15,930 | ||||
| 利息收入 | -45,820 | -13,823 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,232 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -267 | 429 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -631 | -5,807 | ||||
| 其他項目 | 6,710 | 9,564 | ||||
| 收益費損項目合計 | 264,309 | 293,611 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -814 | -255 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -377,033 | 1,579 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -52,610 | -14,476 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 146,396 | 489,351 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 84,214 | 14,518 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,571 | 4,188 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -197,276 | 494,905 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -97,211 | 7,025 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 251 | 882 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 365,348 | -572,481 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,557 | 25,359 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,354 | 79 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,471 | -50 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,647 | -174 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 245,009 | -539,360 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,733 | -44,455 | ||||
| 調整項目合計 | 312,042 | 249,156 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,040,414 | 746,128 | ||||
| 收取之利息 | 44,162 | 9,040 | ||||
| 支付之利息 | -17,544 | -15,350 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -121,091 | -90,032 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 945,941 | 649,786 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -57,831 | -42,375 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,117 | 149,300 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -83,967 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 84,852 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,393 | -79,032 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,876 | 7,097 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,666 | ||||
| 存出保證金減少 | 275 | 2,677 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,391 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,986 | 1,156 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,594 | -10,388 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,564 | 26,263 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,930,500 | 4,648,818 | ||||
| 短期借款減少 | -3,250,500 | -4,688,818 | ||||
| 應付短期票券增加 | 187,903 | 66,912 | ||||
| 應付短期票券減少 | -187,903 | -141,879 | ||||
| 存入保證金增加 | 38 | 199 | ||||
| 存入保證金減少 | -363 | -177 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,520 | -24,714 | ||||
| 發放現金股利 | -226,571 | -226,571 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -59,104 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 29,481 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -110,285 | -84,946 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -653,220 | -510,280 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,121 | 21,894 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 216,278 | 187,663 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,686,707 | 1,385,343 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,902,985 | 1,573,006 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,902,985 | 1,573,006 | ||||