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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 933,918 | 640,463 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 933,918 | 640,463 | ||||
| 折舊費用 | 247,059 | 279,911 | ||||
| 攤銷費用 | 2,416 | 2,873 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,750 | 8,816 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,791 | -8,872 | ||||
| 利息費用 | 24,202 | 22,233 | ||||
| 利息收入 | -66,390 | -24,479 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,512 | 1,988 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 854 | 3,372 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -607 | -166 | ||||
| 其他項目 | 13,301 | 5,191 | ||||
| 收益費損項目合計 | 277,888 | 290,867 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,162 | 506 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -405,697 | 124,775 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 72,375 | 19,027 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,768 | 444,573 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,451 | -34,019 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,428 | 6,007 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -346,739 | 560,869 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -54,373 | 45,009 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -76 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 444,746 | -240,645 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,527 | 96,276 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,924 | 387 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -922 | -396 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 330,848 | -99,445 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,891 | 461,424 | ||||
| 調整項目合計 | 261,997 | 752,291 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,195,915 | 1,392,754 | ||||
| 收取之利息 | 61,347 | 17,421 | ||||
| 支付之利息 | -24,726 | -22,684 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -136,712 | -102,760 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,095,824 | 1,284,731 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -162,854 | -631,004 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,691 | 318,259 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -83,967 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 84,852 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,565 | -110,963 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,283 | 15,630 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,592 | ||||
| 存出保證金減少 | 332 | 5,721 | ||||
| 取得無形資產 | -1,410 | -1,237 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 454 | 230 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,278 | -8,688 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -199,347 | -415,759 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,716,000 | 4,512,423 | ||||
| 短期借款減少 | -4,077,500 | -4,614,423 | ||||
| 應付短期票券增加 | 283,000 | 66,910 | ||||
| 應付短期票券減少 | -283,000 | -141,877 | ||||
| 存入保證金增加 | 38 | 758 | ||||
| 存入保證金減少 | -336 | -332 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,795 | -33,079 | ||||
| 發放現金股利 | -226,571 | -226,571 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -59,102 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 29,481 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -110,285 | -84,946 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -702,968 | -580,239 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,421 | 12,631 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,088 | 301,364 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,686,707 | 1,385,343 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,861,795 | 1,686,707 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,861,795 | 1,686,707 | ||||