| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 235,471 | 169,182 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 235,471 | 169,182 | ||||
| 折舊費用 | 52,940 | 66,832 | ||||
| 攤銷費用 | 672 | 528 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,771 | -295 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,471 | 22,192 | ||||
| 利息費用 | 7,883 | 6,903 | ||||
| 利息收入 | -22,220 | -14,401 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 309 | 852 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 876 | 435 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | -996 | ||||
| 其他項目 | 14,021 | 3,825 | ||||
| 收益費損項目合計 | 91,746 | 85,875 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 885 | -763 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,272 | 8,353 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,007 | 33,019 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 63,927 | 172,477 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,676 | -104,067 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,947 | 3,382 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,820 | 112,401 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 50,522 | -70,016 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 792 | 754 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -78,879 | 29,005 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,124 | 13,944 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,148 | 331 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -592 | -1,509 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,133 | -27,491 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,687 | 84,910 | ||||
| 調整項目合計 | 174,433 | 170,785 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 409,904 | 339,967 | ||||
| 收取之利息 | 24,899 | 18,308 | ||||
| 支付之利息 | -8,140 | -6,204 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,870 | -22,281 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 412,793 | 329,790 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -107,561 | -1,314 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 131,486 | 12,165 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,055 | -9,752 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 3,209 | ||||
| 存出保證金減少 | 100 | 284 | ||||
| 取得無形資產 | -1,610 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 378 | 568 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,976 | -3,673 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,218 | 1,487 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,239,000 | 925,500 | ||||
| 短期借款減少 | -1,335,000 | -935,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 10,987 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -990 | ||||
| 存入保證金減少 | -66 | -391 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,078 | -8,542 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -104,144 | -8,436 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,367 | 1,424 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 324,798 | 324,265 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,861,795 | 1,686,707 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,186,593 | 2,010,972 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,186,593 | 2,010,972 | ||||