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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -753,630 | 690,504 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -753,630 | 690,504 | ||||
| 折舊費用 | 268,179 | 211,121 | ||||
| 攤銷費用 | 87,612 | 3,038 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,654 | 25,329 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,562 | 21,625 | ||||
| 利息費用 | 249,606 | 51,557 | ||||
| 利息收入 | -95,864 | -115,977 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38,850 | 515 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -965 | -3,262 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -718 | -128 | ||||
| 其他項目 | 1,604,372 | 52,057 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,173,288 | 245,875 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -153,485 | -2,307 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -112,054 | 305,719 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -79,255 | -5,821 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 397,862 | -5,217 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -46,239 | 8,356 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,829 | -2,047 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,000 | 298,683 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -57,773 | 103,209 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,753 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -300,930 | 245,241 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,432 | 82,211 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -54,658 | 5,492 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,087 | -957 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -359,263 | 435,196 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -358,263 | 733,879 | ||||
| 調整項目合計 | 1,815,025 | 979,754 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,061,395 | 1,670,258 | ||||
| 收取之利息 | 120,945 | 101,649 | ||||
| 支付之利息 | -188,712 | -51,163 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -260,132 | -361,827 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 733,496 | 1,358,917 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,326,023 | -857,783 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,416,799 | 585,692 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,719,926 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 951,290 | 2,740,306 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -4,065,707 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -174,812 | -129,630 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,764 | 1,032 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,963 | -5 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,332 | ||||
| 取得無形資產 | -3,489 | -3,601 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -2,176 | 3,254 | ||||
| 預付設備款增加 | -39,695 | -5,448 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,249,012 | -1,384,777 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,427,756 | 4,486,100 | ||||
| 短期借款減少 | -4,863,000 | -3,783,600 | ||||
| 應付短期票券增加 | 193,000 | 41,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -193,000 | -41,000 | ||||
| 發行公司債 | 2,041,809 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -42,431 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 136 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -15 | -124 | ||||
| 租賃本金償還 | -57,223 | -34,205 | ||||
| 發放現金股利 | -308,785 | -393,000 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 29,481 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -131,801 | -111,063 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,095,927 | 164,108 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,185 | 32,766 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 605,596 | 171,014 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,032,809 | 1,861,795 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,638,405 | 2,032,809 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,638,405 | 2,032,809 | ||||