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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 166,860 | 150,912 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 166,860 | 150,912 | ||||
| 折舊費用 | 4,808 | 4,348 | ||||
| 攤銷費用 | 1,544 | 2,984 | ||||
| 利息費用 | 22,566 | 15,634 | ||||
| 利息收入 | -625 | -836 | ||||
| 其他項目 | 0 | 8 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,293 | 22,138 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 56,076 | 3,179 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -389,322 | 62,816 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -270,927 | 205,878 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,717 | 34,064 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,998 | 59,534 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -584,458 | 365,471 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -82,068 | 113,707 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -78,991 | -121,305 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,181 | -6,895 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 231 | -4,582 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -152,647 | -19,075 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -737,105 | 346,396 | ||||
| 調整項目合計 | -708,812 | 368,534 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -541,952 | 519,446 | ||||
| 收取之利息 | 627 | 836 | ||||
| 支付之利息 | -21,948 | -10,627 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -242 | -732 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -563,515 | 508,923 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,129 | -2,451 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,997 | -248 | ||||
| 取得無形資產 | -2,353 | -5,498 | ||||
| 其他投資活動 | 1,317 | -1,200 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,162 | -9,397 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 349,631 | 225,965 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 30 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 349,631 | 225,995 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,866 | 57,031 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -171,180 | 782,552 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,066,043 | 1,766,384 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,894,863 | 2,548,936 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,894,863 | 2,548,936 | ||||