| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 348,978 | 315,730 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 348,978 | 315,730 | ||||
| 折舊費用 | 11,947 | 8,873 | ||||
| 攤銷費用 | 2,969 | 4,842 | ||||
| 利息費用 | 45,942 | 30,846 | ||||
| 利息收入 | -1,529 | -1,922 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 323 | 3,525 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 59,652 | 46,164 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 60,748 | 2,546 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -184,327 | -279,465 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -83,571 | 32,357 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -404,932 | -249,135 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,384 | 47,421 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -609,698 | -446,276 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -606,058 | 25,131 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 94,131 | -45,120 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,505 | -17,339 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -529,432 | -37,328 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,139,130 | -483,604 | ||||
| 調整項目合計 | -1,079,478 | -437,440 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -730,500 | -121,710 | ||||
| 收取之利息 | 1,492 | 1,914 | ||||
| 支付之利息 | -45,373 | -24,655 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,259 | -38,476 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -832,640 | -182,927 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,520 | -8,744 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -4,583 | 655 | ||||
| 取得無形資產 | -2,694 | -6,093 | ||||
| 其他投資活動 | -7,309 | -1,090 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,106 | -15,272 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 284,586 | 620,764 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 31 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 284,586 | 620,795 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -848 | 74,321 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -565,008 | 496,917 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,066,043 | 1,766,384 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,501,035 | 2,263,301 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,501,035 | 2,263,301 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||