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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,142 | 166,860 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 159,142 | 166,860 | ||||
| 折舊費用 | 4,385 | 4,808 | ||||
| 攤銷費用 | 2,114 | 1,544 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,702 | -3,972 | ||||
| 利息費用 | 31,769 | 22,566 | ||||
| 利息收入 | -978 | -625 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,992 | 24,321 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 60,048 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,193,659 | -389,322 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 350,525 | -270,927 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,780 | 16,717 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,462 | 2,998 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,511,942 | -580,486 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -324,051 | -82,068 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -148,379 | -78,991 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,318 | 8,181 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -285 | 231 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -466,397 | -152,647 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,045,545 | -733,133 | ||||
| 調整項目合計 | 1,085,537 | -708,812 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,244,679 | -541,952 | ||||
| 收取之利息 | 977 | 627 | ||||
| 支付之利息 | -34,270 | -21,948 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,170 | -242 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,206,216 | -563,515 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,013 | -1,129 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,456 | -1,997 | ||||
| 取得無形資產 | -2,288 | -2,353 | ||||
| 其他投資活動 | 4 | 1,317 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,841 | -4,162 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,085,029 | 349,631 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,085,029 | 349,631 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,213 | 46,866 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,133 | -171,180 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,113,314 | 2,066,043 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,195,447 | 1,894,863 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,195,447 | 1,894,863 | ||||