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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,739 | 159,142 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,739 | 159,142 | ||||
| 折舊費用 | 4,798 | 4,385 | ||||
| 攤銷費用 | 1,671 | 2,114 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28 | 2,702 | ||||
| 利息費用 | 40,388 | 31,769 | ||||
| 利息收入 | -888 | -978 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,941 | 39,992 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 485,075 | 1,193,659 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -643,331 | 350,525 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 105,283 | -17,780 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 76,042 | -14,462 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,069 | 1,511,942 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -315,656 | -324,051 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -157,216 | -148,379 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 52,020 | 6,318 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -373 | -285 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -421,225 | -466,397 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -398,156 | 1,045,545 | ||||
| 調整項目合計 | -352,215 | 1,085,537 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -208,476 | 1,244,679 | ||||
| 收取之利息 | 888 | 977 | ||||
| 支付之利息 | -41,826 | -34,270 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -686 | -5,170 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -250,100 | 1,206,216 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,472 | -5,013 | ||||
| 存出保證金減少 | 798 | 2,456 | ||||
| 取得無形資產 | -2,200 | -2,288 | ||||
| 其他投資活動 | 2,835 | 4 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,039 | -4,841 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 339,919 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,085,029 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 339,919 | -1,085,029 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,202 | -34,213 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,578 | 82,133 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,403,776 | 2,113,314 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,429,354 | 2,195,447 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,429,354 | 2,195,447 | ||||