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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,084 | 143,739 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,084 | 143,739 | ||||
| 折舊費用 | 4,325 | 4,798 | ||||
| 攤銷費用 | 1,460 | 1,671 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,755 | 8,139 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -637 | -28 | ||||
| 利息費用 | 57,299 | 40,388 | ||||
| 利息收入 | -758 | -888 | ||||
| 其他項目 | 14 | 25 | ||||
| 收益費損項目合計 | 81,458 | 54,105 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 20,007 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 943,421 | 476,936 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,245 | 76,042 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -587,052 | -643,331 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,076 | 105,283 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 418,697 | 14,930 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,823 | -315,656 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 66,011 | -157,216 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 377 | 52,020 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -663 | -398 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,902 | -421,250 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 440,599 | -406,320 | ||||
| 調整項目合計 | 522,057 | -352,215 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 656,141 | -208,476 | ||||
| 收取之利息 | 758 | 888 | ||||
| 支付之利息 | -57,065 | -41,826 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,159 | -686 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 595,675 | -250,100 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,917 | -8,472 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,917 | 798 | ||||
| 取得無形資產 | -2,397 | -2,200 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 2,835 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,397 | -7,039 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -542,163 | 339,919 | ||||
| 存入保證金增加 | 64 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -542,099 | 339,919 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -167,680 | -57,202 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,501 | 25,578 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,430,722 | 2,403,776 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,314,221 | 2,429,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,314,221 | 2,429,354 | ||||