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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,683 | 258,578 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 263,683 | 258,578 | ||||
| 折舊費用 | 8,538 | 9,632 | ||||
| 攤銷費用 | 2,880 | 3,287 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 79,664 | 16,807 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -410 | 178 | ||||
| 利息費用 | 117,854 | 79,171 | ||||
| 利息收入 | -2,208 | -2,340 | ||||
| 其他項目 | -790 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 205,528 | 106,735 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 50,826 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 464,210 | 313,948 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,676 | 36,981 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,948,281 | -1,172,977 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -61,470 | 73,069 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,468,039 | -748,979 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,538,136 | -130,951 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 48,863 | -103,090 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,036 | 21,041 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,328 | -530 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,596,707 | -213,530 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,668 | -962,509 | ||||
| 調整項目合計 | 334,196 | -855,774 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 597,879 | -597,196 | ||||
| 收取之利息 | 2,211 | 2,336 | ||||
| 支付之利息 | -113,702 | -78,006 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,201 | -48,450 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 462,187 | -721,316 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,687 | -11,525 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -694 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,475 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,559 | -2,410 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 6,034 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,771 | -8,595 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 604,350 | ||||
| 短期借款減少 | -282,466 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 73 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -973 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -282,393 | 603,377 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -160,670 | -52,804 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,353 | -179,338 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,430,722 | 2,403,776 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,445,075 | 2,224,438 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,445,075 | 2,224,438 | ||||