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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 579,451 | 363,843 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 579,451 | 363,843 | ||||
| 折舊費用 | 12,462 | 14,435 | ||||
| 攤銷費用 | 4,184 | 5,040 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,567 | 26,733 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,107 | 971 | ||||
| 利息費用 | 184,025 | 123,047 | ||||
| 利息收入 | -3,196 | -3,216 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 17,043 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39 | 289 | ||||
| 收益費損項目合計 | 209,974 | 184,342 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 50,844 | 5,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -147,359 | -772,552 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,362 | 21,355 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,786,491 | -1,312,195 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -92,827 | 34,352 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,980,195 | -2,024,040 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,107,710 | 483,215 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 60,315 | -145,256 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,578 | 33,861 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,021 | -1,269 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,140,426 | 370,551 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -839,769 | -1,653,489 | ||||
| 調整項目合計 | -629,795 | -1,469,147 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,344 | -1,105,304 | ||||
| 收取之利息 | 3,199 | 3,213 | ||||
| 支付之利息 | -179,844 | -125,108 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,921 | -95,788 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -285,910 | -1,322,987 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 823 | 2,897 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,510 | -17,462 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 170 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,796 | 1,282 | ||||
| 取得無形資產 | -2,560 | -3,355 | ||||
| 其他投資活動 | 2 | 3,377 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,449 | -13,091 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 427,849 | 883,847 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 200,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -973 | ||||
| 發放現金股利 | -343,739 | -423,390 | ||||
| 現金增資 | 0 | 600,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,110 | 1,259,484 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -149,143 | -144,044 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -358,392 | -220,638 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,430,722 | 2,403,776 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,072,330 | 2,183,138 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,072,330 | 2,183,138 | ||||