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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 555,951 | 263,683 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 555,951 | 263,683 | ||||
| 折舊費用 | 7,805 | 8,538 | ||||
| 攤銷費用 | 3,143 | 2,880 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,050 | 79,664 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,447 | -410 | ||||
| 利息費用 | 158,291 | 117,854 | ||||
| 利息收入 | -3,049 | -2,208 | ||||
| 其他項目 | 378 | -790 | ||||
| 收益費損項目合計 | 188,171 | 205,528 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 50,826 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,918 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -754,006 | 464,210 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 99,170 | 26,676 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,306,552 | -1,948,281 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,436 | -61,470 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,983,742 | -1,468,039 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,134,839 | 1,538,136 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -67,587 | 48,863 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 226,679 | 11,036 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,613 | -1,328 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,292,318 | 1,596,707 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -691,424 | 128,668 | ||||
| 調整項目合計 | -503,253 | 334,196 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,698 | 597,879 | ||||
| 收取之利息 | 3,026 | 2,211 | ||||
| 支付之利息 | -151,450 | -113,702 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,733 | -24,201 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -138,459 | 462,187 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,352 | -4,687 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,531 | 2,475 | ||||
| 取得無形資產 | -7,052 | -2,559 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,873 | -4,771 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 653,013 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -282,466 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 73 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 653,013 | -282,393 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 108,456 | -160,670 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 607,137 | 14,353 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,740,291 | 2,430,722 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,347,428 | 2,445,075 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,347,428 | 2,445,075 | ||||