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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 888,407 | 827,500 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 888,407 | 827,500 | ||||
| 折舊費用 | 16,326 | 16,254 | ||||
| 攤銷費用 | 6,473 | 5,577 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,892 | -275 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,645 | 2,230 | ||||
| 利息費用 | 378,565 | 259,423 | ||||
| 利息收入 | -6,028 | -5,408 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 9,300 | ||||
| 其他項目 | 355 | 54 | ||||
| 收益費損項目合計 | 407,938 | 287,155 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,155 | 50,554 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -340,232 | 234,530 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -851,783 | -16,968 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,180,961 | -2,034,651 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 82,808 | -10,753 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,273,013 | -1,777,288 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 559,837 | 641,509 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 798,867 | 206,482 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,436 | 63,624 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,722 | -2,739 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,329,546 | 908,876 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,943,467 | -868,412 | ||||
| 調整項目合計 | -2,535,529 | -581,257 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,647,122 | 246,243 | ||||
| 收取之利息 | 6,028 | 5,411 | ||||
| 支付之利息 | -350,118 | -239,799 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -173,002 | -83,195 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,164,214 | -71,340 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,507 | -10,914 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,900 | -548 | ||||
| 取得無形資產 | -7,219 | -6,859 | ||||
| 其他投資活動 | 422 | -2,868 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,204 | -21,189 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,614,820 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -50,926 | ||||
| 發放現金股利 | -432,597 | -343,739 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,182,223 | -394,665 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,805 | -203,237 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,610 | -690,431 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,740,291 | 2,430,722 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,802,901 | 1,740,291 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,802,901 | 1,740,291 | ||||