| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,087 | 276,042 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,087 | 276,042 | ||||
| 折舊費用 | 37,159 | 3,834 | ||||
| 攤銷費用 | 1,492 | 1,450 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,170 | 19,062 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,303 | 5,045 | ||||
| 利息費用 | 117,198 | 68,048 | ||||
| 利息收入 | -787 | -731 | ||||
| 其他項目 | 2 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 137,591 | 96,708 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -9,308 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,102,672 | -7,823 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 917,357 | 72,886 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 457,157 | -238,191 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -113,681 | -239,494 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,363,505 | -421,930 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,036,605 | -4,943 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,044,858 | -110,486 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -65,100 | 205,794 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,208 | -807 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,147,771 | 89,558 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 215,734 | -332,372 | ||||
| 調整項目合計 | 353,325 | -235,664 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 457,412 | 40,378 | ||||
| 收取之利息 | 787 | 723 | ||||
| 支付之利息 | -122,218 | -68,260 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,937 | -453 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 334,044 | -27,612 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,132 | -3,247 | ||||
| 存出保證金減少 | 409 | 604 | ||||
| 取得無形資產 | -2,397 | -2,438 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,120 | -5,081 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 577,827 | ||||
| 短期借款減少 | -470,045 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -33 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,961 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -504,039 | 577,827 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,358 | -41,756 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -144,757 | 503,378 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,802,901 | 1,740,291 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,658,144 | 2,243,669 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,658,144 | 2,243,669 | ||||