| 民國110年第4季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,451,320 | 933,088 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,451,320 | 933,088 |
| 折舊費用 | 157,550 | 152,828 |
| 攤銷費用 | 26,800 | 23,841 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,577 | 3,014 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,921 | -3,203 |
| 利息費用 | 169,048 | 251,624 |
| 利息收入 | -3,381 | -4,668 |
| 其他項目 | 141 | 14 |
| 收益費損項目合計 | 332,660 | 423,450 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11 | -2,339 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,860,381 | -2,458,584 |
| 其他應收款（增加）減少 | 536,530 | 334,794 |
| 存貨（增加）減少 | -2,431,112 | 2,623,244 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,869 | 57,773 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,733,083 | 554,888 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,732,288 | -1,740,358 |
| 其他應付款增加（減少） | -291,325 | -130,910 |
| 其他流動負債增加（減少） | 115,692 | 196,033 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,897 | -6,123 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,549,758 | -1,681,358 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,183,325 | -1,126,470 |
| 調整項目合計 | -2,850,665 | -703,020 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -399,345 | 230,068 |
| 收取之利息 | 3,381 | 4,668 |
| 支付之利息 | -157,648 | -271,398 |
| 退還（支付）之所得稅 | -155,052 | -157,158 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -708,664 | -193,820 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,451 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 405 | 1,979 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,118 | -3,112 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 282 | 0 |
| 存出保證金增加 | -753 | -1,918 |
| 取得無形資產 | -6,533 | -35,212 |
| 其他預付款項增加 | -558 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,824 | -38,263 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,250,733 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -99,538 |
| 發行公司債 | 0 | 1,000,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -30 |
| 租賃本金償還 | -139,486 | -134,924 |
| 發放現金股利 | -494,508 | -212,452 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 616,739 | 553,056 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -115,984 | -170,994 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -219,733 | 149,979 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,486,340 | 2,336,361 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,266,607 | 2,486,340 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,266,607 | 2,486,340 |