| 民國111年第4季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,330,154 | 2,451,320 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,330,154 | 2,451,320 |
| 折舊費用 | 165,728 | 157,550 |
| 攤銷費用 | 27,987 | 26,800 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 282 | -9,577 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,783 | -7,921 |
| 利息費用 | 448,796 | 169,048 |
| 利息收入 | -7,098 | -3,381 |
| 其他項目 | -129 | 141 |
| 收益費損項目合計 | 642,349 | 332,660 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 11 |
| 應收帳款（增加）減少 | 704,272 | -2,860,381 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,016 | 536,530 |
| 存貨（增加）減少 | -5,979,589 | -2,431,112 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 54,359 | 21,869 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,210,942 | -4,733,083 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,747,414 | 1,732,288 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,782 | -291,325 |
| 其他流動負債增加（減少） | 697,713 | 115,692 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,312 | -6,897 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,083,795 | 1,549,758 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,294,737 | -3,183,325 |
| 調整項目合計 | -5,652,388 | -2,850,665 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,322,234 | -399,345 |
| 收取之利息 | 7,098 | 3,381 |
| 支付之利息 | -319,860 | -157,648 |
| 退還（支付）之所得稅 | -558,412 | -155,052 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,193,408 | -708,664 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,451 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 807 | 405 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,759 | -12,118 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 282 |
| 存出保證金增加 | -3,665 | -753 |
| 取得無形資產 | -6,751 | -6,533 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -558 |
| 其他預付款項減少 | 166 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,202 | -11,824 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,651,850 | 1,250,733 |
| 發行公司債 | 2,000,000 | 0 |
| 償還公司債 | -1,638 | 0 |
| 租賃本金償還 | -153,882 | -139,486 |
| 發放現金股利 | -1,270,232 | -494,508 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,226,098 | 616,739 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 599,412 | -115,984 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 572,900 | -219,733 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,266,607 | 2,486,340 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,839,507 | 2,266,607 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,839,507 | 2,266,607 |