| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,952 | 680,287 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 263,952 | 680,287 | ||||
| 折舊費用 | 85,581 | 86,498 | ||||
| 攤銷費用 | 4,360 | 4,017 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,540 | 13,408 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,604 | -8,643 | ||||
| 利息費用 | 534,515 | 516,636 | ||||
| 利息收入 | -22,214 | -13,767 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,339 | 0 | ||||
| 其他項目 | -144 | -417 | ||||
| 收益費損項目合計 | 632,373 | 597,732 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,537,555 | -2,900,311 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -57,495 | -117,906 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,839,289 | 2,117,346 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -163,836 | -135,553 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,155,513 | -1,036,424 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,291 | -3,878,429 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -178,942 | -28,041 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -185,016 | -48,637 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,692 | -3,634 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -419,941 | -3,958,741 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,735,572 | -4,995,165 | ||||
| 調整項目合計 | 4,367,945 | -4,397,433 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,631,897 | -3,717,146 | ||||
| 收取之利息 | 21,858 | 13,214 | ||||
| 支付之利息 | -512,202 | -480,475 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -170,971 | -187,962 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,970,582 | -4,372,369 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,222 | -9,390 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 165 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -75,758 | -121,384 | ||||
| 取得無形資產 | -6,944 | -6,135 | ||||
| 預付設備款增加 | -746 | -270 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,505 | -137,179 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 3,259,461 | ||||
| 短期借款減少 | -2,542,745 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -3,045 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -75,286 | -82,792 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,621,076 | 3,176,669 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -865,254 | 417,630 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 395,747 | -915,249 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,985,318 | 2,410,732 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,381,065 | 1,495,483 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,381,065 | 1,495,483 | ||||