| 民國114年第4季 |
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| 單位：新台幣仟元 |
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| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
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| | 金額 | 金額 |
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| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,206,912 | 1,477,160 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,206,912 | 1,477,160 |
| 折舊費用 | 171,294 | 172,004 |
| 攤銷費用 | 8,695 | 8,116 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,162 | 446 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,592 | -8,034 |
| 利息費用 | 1,032,302 | 1,078,057 |
| 利息收入 | -39,940 | -29,332 |
| 股利收入 | 0 | -230 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,985 | 0 |
| 其他項目 | -38 | -425 |
| 收益費損項目合計 | 1,216,868 | 1,220,602 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,748,072 | -4,158,096 |
| 其他應收款（增加）減少 | 111,023 | -202,904 |
| 存貨（增加）減少 | 505,058 | -7,633 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -259,344 | 787,644 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,391,335 | -3,580,989 |
| 應付帳款增加（減少） | 911,261 | -1,316,027 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,499 | 109,171 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,371 | -517,372 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,874 | -8,094 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 893,515 | -1,732,322 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -497,820 | -5,313,311 |
| 調整項目合計 | 719,048 | -4,092,709 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,925,960 | -2,615,549 |
| 收取之利息 | 39,401 | 28,951 |
| 收取之股利 | 0 | 230 |
| 支付之利息 | -979,488 | -1,050,691 |
| 退還（支付）之所得稅 | -237,157 | -316,026 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 748,716 | -3,953,085 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,591 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,480 | -20,136 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 185 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -17,553 |
| 存出保證金減少 | 8,332 | 0 |
| 取得無形資產 | -12,201 | -8,223 |
| 預付設備款增加 | 0 | -270 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,964 | -57,773 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 702,757 | 2,638,680 |
| 發行公司債 | 0 | 2,500,000 |
| 償還公司債 | -3,045 | 0 |
| 租賃本金償還 | -154,458 | -160,483 |
| 發放現金股利 | -1,000,000 | -870,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -454,746 | 4,108,197 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -314,514 | 477,247 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,508 | 574,586 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,985,318 | 2,410,732 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,949,810 | 2,985,318 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,949,810 | 2,985,318 |