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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 480,832 | 580,472 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 480,832 | 580,472 | ||||
| 折舊費用 | 44,405 | 44,602 | ||||
| 攤銷費用 | 126,814 | 119,776 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 339 | 7,836 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,301 | 346 | ||||
| 利息費用 | 169 | 134 | ||||
| 利息收入 | -11,748 | -10,264 | ||||
| 股利收入 | -1,077 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -614 | 19,735 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -632 | -534 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -288 | 804 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,325 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 161,669 | 184,760 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,162 | 2,492 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 295 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 353,051 | -353,072 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,920 | 15,854 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -87,818 | -242,436 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 56,534 | 4,399 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 312,304 | -572,763 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 147 | 20 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -310,720 | 314,570 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 49,598 | 48,165 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -54,485 | -720 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,580 | -1,930 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -317,040 | 360,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,736 | -212,658 | ||||
| 調整項目合計 | 156,933 | -27,898 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 637,765 | 552,574 | ||||
| 收取之利息 | 11,994 | 9,487 | ||||
| 收取之股利 | 1,077 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -169 | -154 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91,832 | -82,572 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 558,835 | 479,335 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -50,000 | -127,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 30,632 | 60,534 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,060 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,788 | -17,563 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,618 | 2,258 | ||||
| 取得無形資產 | -119,721 | -230,333 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -25 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -146,259 | -318,189 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,000 | ||||
| 短期借款減少 | -500 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,039 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -66 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,960 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -5,418 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 44,058 | 93,027 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,179 | 96,922 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,403 | -3,701 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 473,158 | 254,367 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,550,659 | 3,157,646 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,023,817 | 3,412,013 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,023,817 | 3,412,013 | ||||