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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 727,148 | 934,421 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 727,148 | 934,421 | ||||
| 折舊費用 | 66,177 | 67,091 | ||||
| 攤銷費用 | 189,184 | 179,824 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,300 | 13,930 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,294 | -4,025 | ||||
| 利息費用 | 258 | 211 | ||||
| 利息收入 | -18,508 | -15,759 | ||||
| 股利收入 | -3,324 | -6,742 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,417 | 24,671 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -9,798 | -534 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -288 | 804 | ||||
| 金融資產減損損失 | 30,000 | 8,325 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 257,549 | 267,796 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,546 | 2,492 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 474 | -1,523 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 178,444 | -691,061 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,108 | 19,615 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,103 | -145,573 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 75,726 | -42,693 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 314,185 | -858,743 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 32 | 21 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -172,796 | 575,201 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -99,714 | 166,243 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 70,428 | -41,410 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,195 | -2,987 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -204,245 | 697,068 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 109,940 | -161,675 | ||||
| 調整項目合計 | 367,489 | 106,121 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,094,637 | 1,040,542 | ||||
| 收取之利息 | 17,842 | 14,907 | ||||
| 收取之股利 | 3,324 | 6,742 | ||||
| 支付之利息 | -258 | -231 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -101,844 | -87,676 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,013,701 | 974,284 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -50,000 | -171,965 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 30,632 | 60,534 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -23,928 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 12,462 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,060 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,650 | -30,244 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,705 | 1,953 | ||||
| 取得無形資產 | -153,995 | -285,864 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -25 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -169,846 | -455,599 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,021 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -293 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -5,418 | -3,874 | ||||
| 發放現金股利 | -812,640 | -603,465 | ||||
| 員工執行認股權 | 56,747 | 111,408 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -755,290 | -494,224 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,281 | -10,656 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,846 | 13,805 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,550,659 | 3,157,646 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,652,505 | 3,171,451 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,652,505 | 3,171,451 | ||||