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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 992,891 | 1,175,408 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 992,891 | 1,175,408 | ||||
| 折舊費用 | 87,733 | 89,304 | ||||
| 攤銷費用 | 249,700 | 243,706 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,343 | -1,600 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,729 | -2,799 | ||||
| 利息費用 | 344 | 321 | ||||
| 利息收入 | -26,436 | -21,424 | ||||
| 股利收入 | -3,324 | -6,742 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,838 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,568 | 36,720 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 148 | 536 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11,017 | -1,342 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -288 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 40,000 | 8,325 | ||||
| 其他項目 | -1,640 | 1,901 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 358,174 | 349,744 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,024 | -2,305 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -5,822 | -474 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 489,468 | -284,321 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,971 | 31,047 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -643 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 272,663 | -305,883 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 119,425 | -100,040 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 877,144 | -661,976 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -356,928 | 279,486 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,777 | 246,568 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 92,102 | 14,410 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,590 | -4,035 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -514 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -307,193 | 535,915 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 569,951 | -126,061 | ||||
| 調整項目合計 | 928,125 | 223,683 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,921,016 | 1,399,091 | ||||
| 收取之利息 | 24,625 | 19,322 | ||||
| 收取之股利 | 3,324 | 6,742 | ||||
| 支付之利息 | -344 | -321 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -112,717 | -98,731 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,835,904 | 1,326,103 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -80,000 | -221,140 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 213,656 | 165,832 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -23,928 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 12,543 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,060 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,096 | -42,532 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,088 | 4,254 | ||||
| 取得無形資產 | -191,171 | -304,854 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -33 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,844 | -428,461 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,910 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -21,879 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -5,418 | 2,058 | ||||
| 發放現金股利 | -812,640 | -603,465 | ||||
| 員工執行認股權 | 86,065 | 124,341 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -726,083 | -496,945 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,597 | -7,684 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,069,574 | 393,013 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,550,659 | 3,157,646 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,620,233 | 3,550,659 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,620,233 | 3,550,659 | ||||