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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,776 | 237,968 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,776 | 237,968 | ||||
| 折舊費用 | 20,671 | 22,304 | ||||
| 攤銷費用 | 60,549 | 63,419 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 192 | -1,160 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,417 | 5,168 | ||||
| 利息費用 | 76 | 84 | ||||
| 利息收入 | -9,364 | -4,220 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,592 | 8,761 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -193 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,025 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,226 | -1,600 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 77,855 | 92,756 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,993 | -6,084 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 6,296 | 128 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,663 | 268,304 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,786 | -19,406 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 643 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,572 | -149,853 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,285 | -31,024 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -111,788 | 62,065 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 44 | 44 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 136,645 | -97,401 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -97,402 | -5,982 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 109,168 | -11,874 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -673 | -639 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 147,782 | -115,852 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,994 | -53,787 | ||||
| 調整項目合計 | 113,849 | 38,969 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 315,625 | 276,937 | ||||
| 收取之利息 | 7,731 | 4,014 | ||||
| 支付之利息 | -76 | -84 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,274 | -1,370 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 319,006 | 279,497 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -73,900 | -30,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 64,268 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,815 | -4,881 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 193 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -218 | 2,043 | ||||
| 取得無形資產 | -86,201 | -92,151 | ||||
| 其他金融資產減少 | -15,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,673 | -124,989 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 268 | 6,338 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -5,418 | ||||
| 員工執行認股權 | 62,638 | 42,078 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,906 | 42,998 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,653 | 11,218 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 253,892 | 208,724 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,620,233 | 3,550,659 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,874,125 | 3,759,383 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,874,125 | 3,759,383 | ||||