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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 803,792 | 992,891 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 803,792 | 992,891 | ||||
| 折舊費用 | 81,878 | 87,733 | ||||
| 攤銷費用 | 262,759 | 249,700 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,897 | -2,343 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,908 | 6,729 | ||||
| 利息費用 | 211 | 344 | ||||
| 利息收入 | -37,337 | -26,436 | ||||
| 股利收入 | -4,591 | -3,324 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,508 | 18,568 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,352 | 148 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 8,236 | -11,017 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -86,240 | -288 | ||||
| 金融資產減損損失 | 82,265 | 40,000 | ||||
| 其他項目 | -1,865 | -1,640 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 325,165 | 358,174 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,015 | 4,024 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,524 | -5,822 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 111,745 | 489,468 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,862 | -1,971 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,234 | 40,428 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -93,830 | 272,663 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -121,661 | 78,354 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -125,333 | 877,144 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,638 | -356,928 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,790 | -39,777 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37,512 | 92,102 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,550 | -2,590 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,466 | -307,193 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -176,799 | 569,951 | ||||
| 調整項目合計 | 148,366 | 928,125 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 952,158 | 1,921,016 | ||||
| 收取之利息 | 37,821 | 24,625 | ||||
| 收取之股利 | 4,591 | 3,324 | ||||
| 支付之利息 | -211 | -344 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -154,213 | -112,717 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 840,146 | 1,835,904 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -194,850 | -80,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 100,530 | 213,656 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -43,798 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 12,543 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,155 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 94,050 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -109 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,733 | -13,096 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 193 | 136 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,233 | 1,088 | ||||
| 取得無形資產 | -380,496 | -191,171 | ||||
| 其他金融資產減少 | 939 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -451,886 | -56,844 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -10,000 | -2,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -9,953 | 7,910 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -5,418 | ||||
| 發放現金股利 | -822,158 | -812,640 | ||||
| 員工執行認股權 | 122,859 | 86,065 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -719,252 | -726,083 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,434 | 16,597 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -307,558 | 1,069,574 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,620,233 | 3,550,659 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,312,675 | 4,620,233 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,312,675 | 4,620,233 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||