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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 437,887 | 438,798 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 437,887 | 438,798 | ||||
| 折舊費用 | 40,787 | 41,051 | ||||
| 攤銷費用 | 136,832 | 120,715 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,427 | -7,548 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,510 | -7,258 | ||||
| 利息費用 | 0 | 128 | ||||
| 利息收入 | -18,517 | -20,490 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,553 | -8,283 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -193 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -36,293 | -355 | ||||
| 金融資產減損損失 | 29,940 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,540 | -120 | ||||
| 收益費損項目合計 | 165,905 | 117,647 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,788 | -422 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 772 | 6,296 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -202,413 | -131,245 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -44,356 | 115 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,057 | 2,994 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -212,431 | -180,595 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,661 | -93,901 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -409,036 | -396,758 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 948 | 1,663 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -84,977 | 132,704 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 220,126 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,548 | -16,742 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,108 | -12,614 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,100 | -1,288 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 110,557 | 103,723 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -298,479 | -293,035 | ||||
| 調整項目合計 | -132,574 | -175,388 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 305,313 | 263,410 | ||||
| 收取之利息 | 17,502 | 20,009 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -128 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,066 | -86,130 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,749 | 197,161 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -113,900 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,695 | 69,812 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 60,991 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,076 | -29,896 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 193 | ||||
| 存出保證金減少 | 395 | -18 | ||||
| 取得無形資產 | -81,216 | -88,020 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 939 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,211 | -160,890 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 936 | -4 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 67,260 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -19,983 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,047 | 67,256 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,064 | 3,653 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 233,427 | 107,180 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,312,675 | 4,620,233 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,546,102 | 4,727,413 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,546,102 | 4,727,413 | ||||