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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 886,417 | 291,769 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 886,417 | 291,769 | ||||
| 折舊費用 | 74,795 | 77,128 | ||||
| 攤銷費用 | 233,924 | 258,124 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -75,415 | -6,100 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,002 | -1,176 | ||||
| 利息費用 | 4,440 | 5,056 | ||||
| 利息收入 | -9,309 | -8,270 | ||||
| 股利收入 | -69,730 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,365 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 23,591 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 624 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -172,487 | ||||
| 其他項目 | -64 | -1,594 | ||||
| 收益費損項目合計 | 156,639 | 176,261 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 21,090 | 385,984 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,262 | 888 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -51,808 | -118,525 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 34,008 | 91,663 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,376 | -23,123 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -503,975 | -57,956 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -58,845 | -125,729 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -108 | -31,279 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -25,504 | -7,937 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -580,028 | 113,986 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 620,315 | -91,761 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 434,741 | -52,889 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 56,423 | 127,392 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 62,105 | -89,671 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,520 | 6,941 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,065 | 2,198 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,530 | -1,566 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,161,469 | -99,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 581,441 | 14,629 | ||||
| 調整項目合計 | 738,080 | 190,890 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,624,497 | 482,659 | ||||
| 收取之利息 | 8,955 | 8,823 | ||||
| 收取之股利 | 69,730 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -4,440 | -5,056 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,602 | -71,270 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,658,140 | 415,156 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 869 | 15,318 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 24,203 | 209,489 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,524 | -27,211 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 144 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -45,151 | -4,197 | ||||
| 取得無形資產 | -203,424 | -216,872 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,883 | -23,473 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -28,290 | -26,624 | ||||
| 發放現金股利 | -248,550 | -273,405 | ||||
| 非控制權益變動 | 87,861 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -188,979 | -300,029 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,708 | -22,898 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,230,570 | 68,756 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,048,331 | 2,776,055 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,278,901 | 2,844,811 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,278,901 | 2,844,811 | ||||