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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,444,544 | 886,417 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,444,544 | 886,417 | ||||
| 折舊費用 | 87,357 | 74,795 | ||||
| 攤銷費用 | 266,042 | 233,924 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,505 | -75,415 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,803 | -2,002 | ||||
| 利息費用 | 4,798 | 4,440 | ||||
| 利息收入 | -20,473 | -9,309 | ||||
| 股利收入 | -90,321 | -69,730 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,433 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,663 | -64 | ||||
| 收益費損項目合計 | 298,481 | 156,639 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 21,753 | 21,090 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,030 | -2,262 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -437,859 | -51,808 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,466 | 34,008 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -93,363 | 7,376 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,882,636 | -503,975 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 31,600 | -58,845 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,364 | -108 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -78,692 | -25,504 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,424,065 | -580,028 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 427,649 | 620,315 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 55 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,926 | 434,741 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 651,626 | 56,423 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 229,601 | 62,105 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,387 | -8,520 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,869 | -2,065 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,530 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,267,523 | 1,161,469 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,156,542 | 581,441 | ||||
| 調整項目合計 | -858,061 | 738,080 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,586,483 | 1,624,497 | ||||
| 收取之利息 | 19,719 | 8,955 | ||||
| 收取之股利 | 90,321 | 69,730 | ||||
| 支付之利息 | -4,798 | -4,440 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -189,287 | -40,602 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,502,438 | 1,658,140 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 128,982 | 869 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 24,203 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,809 | -6,524 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 144 | ||||
| 存出保證金增加 | -35,817 | -45,151 | ||||
| 取得無形資產 | -235,658 | -203,424 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -176,302 | -229,883 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -28,053 | -28,290 | ||||
| 發放現金股利 | -820,216 | -248,550 | ||||
| 非控制權益變動 | -50,061 | 87,861 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -898,330 | -188,979 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102,436 | -8,708 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 530,242 | 1,230,570 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,763,080 | 3,048,331 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,293,322 | 4,278,901 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,293,322 | 4,278,901 | ||||