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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,057,472 | 1,502,179 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,057,472 | 1,502,179 | ||||
| 折舊費用 | 118,856 | 100,139 | ||||
| 攤銷費用 | 353,856 | 304,915 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,041 | -75,294 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,303 | -4,303 | ||||
| 利息費用 | 6,367 | 5,863 | ||||
| 利息收入 | -33,175 | -12,618 | ||||
| 股利收入 | -90,321 | -69,730 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 43,181 | 26,674 | ||||
| 其他項目 | -1,663 | -16 | ||||
| 收益費損項目合計 | 417,445 | 275,630 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 29,115 | 98,124 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,030 | -2,670 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -396,843 | -140,106 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -36,360 | -23,313 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -78,698 | 12,274 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,696,211 | -820,056 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 43,495 | -59,642 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,497 | 19,825 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -81,946 | -35,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,221,915 | -951,015 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 141,546 | 834,116 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -225,712 | 362,869 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,891 | 364,338 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 219,865 | 111,874 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,406 | -8,059 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,488 | -2,866 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 117,727 | 1,662,272 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,104,188 | 711,257 | ||||
| 調整項目合計 | -1,686,743 | 986,887 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,370,729 | 2,489,066 | ||||
| 收取之利息 | 32,944 | 12,465 | ||||
| 收取之股利 | 90,321 | 69,730 | ||||
| 支付之利息 | -6,367 | -5,863 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -287,947 | -59,548 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,199,680 | 2,505,850 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -54,112 | -173,822 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 173,800 | 873 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 24,203 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,575 | -40,551 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 84 | ||||
| 存出保證金增加 | -24,043 | -103,591 | ||||
| 取得無形資產 | -387,012 | -295,546 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -376,942 | -588,350 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 127,241 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,744 | -39,165 | ||||
| 發放現金股利 | -820,216 | -248,550 | ||||
| 非控制權益變動 | -50,061 | 87,880 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -781,780 | -199,835 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68,780 | -2,916 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,738 | 1,714,749 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,763,080 | 3,048,331 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,872,818 | 4,763,080 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,872,818 | 4,763,080 | ||||