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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,154,863 | 1,685,911 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,154,863 | 1,685,911 | ||||
| 折舊費用 | 60,275 | 57,856 | ||||
| 攤銷費用 | 167,509 | 145,521 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,389 | 7,562 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,582 | 3,574 | ||||
| 利息費用 | 6,081 | 3,164 | ||||
| 利息收入 | -31,294 | -12,028 | ||||
| 股利收入 | -72,163 | -90,321 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,515 | 21,621 | ||||
| 其他項目 | -18 | -138 | ||||
| 收益費損項目合計 | 161,876 | 136,811 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,338 | -13,089 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4,030 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,174 | -486,886 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,825 | -53,736 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 89,511 | -47,289 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,251,347 | -1,045,709 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 62,888 | -48,091 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,986 | -80,647 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 33,717 | -133,242 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -763 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,459,051 | -1,904,659 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,901 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -555,596 | 554,637 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 51 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,527 | 44,859 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -33,101 | 93,628 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -143,077 | 104,160 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,014 | 27,347 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,236 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -662,134 | 823,446 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 796,917 | -1,081,213 | ||||
| 調整項目合計 | 958,793 | -944,402 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,113,656 | 741,509 | ||||
| 收取之利息 | 27,560 | 11,123 | ||||
| 收取之股利 | 72,163 | 90,321 | ||||
| 支付之利息 | -6,081 | -3,164 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -479,219 | -149,410 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,728,079 | 690,379 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 129,371 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,964 | -29,325 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -38,735 | ||||
| 存出保證金減少 | 890 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -192,695 | -73,091 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,769 | -11,780 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 73,138 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,360 | -19,014 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,778 | -19,014 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,463 | 52,687 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,519,625 | 712,272 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,872,818 | 4,763,080 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,392,443 | 5,475,352 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,392,443 | 5,475,352 | ||||