| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,607,262 | 2,444,544 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,607,262 | 2,444,544 | ||||
| 折舊費用 | 91,072 | 87,357 | ||||
| 攤銷費用 | 272,667 | 266,042 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -140 | 16,505 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,954 | 3,803 | ||||
| 利息費用 | 10,403 | 4,798 | ||||
| 利息收入 | -45,822 | -20,473 | ||||
| 股利收入 | -72,163 | -90,321 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,173 | 32,433 | ||||
| 其他項目 | -18 | -1,663 | ||||
| 收益費損項目合計 | 296,126 | 298,481 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -13,220 | 21,753 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4,030 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -213,190 | -437,859 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,349 | 23,466 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 60,353 | -93,363 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,376,942 | -1,882,636 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,916 | 31,600 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,673 | -12,364 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 43,904 | -78,692 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,165 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,347,562 | -2,424,065 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,136 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -602,166 | 427,649 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 55 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 72,399 | -43,926 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 175,802 | 651,626 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,125 | 229,601 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,144 | 4,387 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,869 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -338,082 | 1,267,523 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,009,480 | -1,156,542 | ||||
| 調整項目合計 | 1,305,606 | -858,061 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,912,868 | 1,586,483 | ||||
| 收取之利息 | 42,283 | 19,719 | ||||
| 收取之股利 | 72,163 | 90,321 | ||||
| 支付之利息 | -10,403 | -4,798 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -521,520 | -189,287 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,495,391 | 1,502,438 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 128,982 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,687 | -33,809 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -35,817 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,066 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -462,580 | -235,658 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -546,201 | -176,302 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 94,850 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -137,087 | -28,053 | ||||
| 發放現金股利 | -1,242,752 | -820,216 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -50,061 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,284,989 | -898,330 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,996 | 102,436 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 671,197 | 530,242 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,872,818 | 4,763,080 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,544,015 | 5,293,322 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,544,015 | 5,293,322 | ||||