| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 356,332 | 279,002 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 356,332 | 279,002 | ||||
| 折舊費用 | 11,420 | 11,352 | ||||
| 攤銷費用 | 13,708 | 12,478 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,350 | -3,210 | ||||
| 利息費用 | 30,035 | 26,602 | ||||
| 利息收入 | -1,500 | -1,326 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,299 | 2,884 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 506 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 11,286 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 63,312 | 60,572 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 102,780 | -1,130,977 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 671,279 | -3,404,667 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -619,433 | 562,078 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -162,341 | 15,874 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,715 | -3,957,692 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,118,093 | 1,665,649 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -182,322 | -107,402 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,705 | 14,992 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,022 | -1,803 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,305,142 | 1,571,436 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,312,857 | -2,386,256 | ||||
| 調整項目合計 | -1,249,545 | -2,325,684 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -893,213 | -2,046,682 | ||||
| 收取之利息 | 1,500 | 1,326 | ||||
| 支付之利息 | -32,058 | -22,632 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,522 | -6,620 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -952,293 | -2,074,608 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 16,233 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 21,123 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,133 | -6,731 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 80,574 | 405,871 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 5,929 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -25,132 | -2,666 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,309 | 439,759 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 527,742 | 2,170,488 | ||||
| 舉借長期借款 | 136,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -269,151 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 11,395 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 663,742 | 1,912,732 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,026 | -63,099 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -181,216 | 214,784 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,612,808 | 1,268,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,431,592 | 1,483,041 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,431,592 | 1,483,041 | ||||