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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,246,102 | 1,843,061 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,246,102 | 1,843,061 | ||||
| 折舊費用 | 45,191 | 47,541 | ||||
| 攤銷費用 | 7,401 | 11,384 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 176,153 | 102,065 | ||||
| 利息費用 | 366,093 | 190,623 | ||||
| 利息收入 | -5,795 | -3,297 | ||||
| 股利收入 | -8,250 | -5,005 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 53,357 | 81,245 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 88 | -8,169 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -151,160 | -108,733 | ||||
| 金融資產減損損失 | 7,669 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -57,871 | ||||
| 收益費損項目合計 | 490,747 | 249,783 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,531,943 | -5,982,969 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,549,083 | 347,584 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,130,467 | -6,128,677 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -225,743 | -53,841 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,339,070 | -11,817,903 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,919,328 | 8,123,644 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -226,283 | 4,824 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 67,894 | 46,416 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 50 | -461 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,760,989 | 8,174,423 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,578,081 | -3,643,480 | ||||
| 調整項目合計 | -3,087,334 | -3,393,697 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -841,232 | -1,550,636 | ||||
| 收取之利息 | 5,795 | 3,297 | ||||
| 收取之股利 | 8,250 | 5,005 | ||||
| 支付之利息 | -347,330 | -177,391 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -445,429 | -346,570 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,619,946 | -2,066,295 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 158,402 | 113,540 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,766 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,700 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -237,685 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,082 | -29,727 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 35,301 | ||||
| 取得無形資產 | -4,656 | -2,337 | ||||
| 其他金融資產增加 | -13,997 | -13,781 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -124,306 | -108,853 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -292,615 | -9,623 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,014,335 | 2,993,161 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,199,238 | 99,935 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,495,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -965,230 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 9,076 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -6,144 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,141,780 | -1,298,149 | ||||
| 非控制權益變動 | -172 | -138 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,065,477 | 2,333,655 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,583 | -31,714 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,333 | 226,023 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,080,772 | 1,579,320 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,178,105 | 1,805,343 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,178,105 | 1,805,343 | ||||