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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,800,160 | 1,898,161 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,800,160 | 1,898,161 | ||||
| 折舊費用 | 87,466 | 87,759 | ||||
| 攤銷費用 | 8,905 | 4,360 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13 | 2,936 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 47,904 | -48,851 | ||||
| 利息費用 | 146,132 | 94,351 | ||||
| 利息收入 | -1,626 | -1,390 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 58,229 | 9,034 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 855 | 1,303 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 316 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 16,615 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,996 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 366,489 | 149,818 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 621,015 | 1,902,386 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -401,257 | -107,045 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,337,502 | -5,109,922 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -46,469 | 121,513 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,583 | -25,724 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,176,796 | -3,218,792 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -19,532 | 44,414 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 168,813 | -11,745 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,022,950 | -4,018,261 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -92,952 | -317,298 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -168,651 | 58,325 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 910,628 | -4,244,565 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,266,168 | -7,463,357 | ||||
| 調整項目合計 | -1,899,679 | -7,313,539 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 900,481 | -5,415,378 | ||||
| 收取之利息 | 1,626 | 1,390 | ||||
| 支付之利息 | -146,638 | -87,762 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,922 | -44,740 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 694,547 | -5,546,490 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -120,597 | -796,302 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 865,461 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,200 | -30,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -8,096 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,780 | -32,943 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 65 | ||||
| 存出保證金增加 | -36,959 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,580 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,144 | -430 | ||||
| 其他金融資產增加 | -85 | -15,037 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,869 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 23,822 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -203,150 | 14,636 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 136,406,668 | 120,548,390 | ||||
| 短期借款減少 | -137,073,416 | -113,796,922 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 458,273 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,601,670 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,678,980 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -51,273 | -45,446 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,456 | -416 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -642,167 | 7,163,879 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 636,105 | 37,458 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 485,335 | 1,669,483 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,679,576 | 3,627,112 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,164,911 | 5,296,595 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,164,911 | 5,296,595 | ||||