| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,787,553 | 4,464,832 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,787,553 | 4,464,832 | ||||
| 折舊費用 | 172,706 | 175,911 | ||||
| 攤銷費用 | 18,325 | 8,651 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 876 | 3,263 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -300,596 | 111,406 | ||||
| 利息費用 | 358,375 | 197,519 | ||||
| 利息收入 | -5,712 | -3,139 | ||||
| 股利收入 | -35,368 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 116,171 | 25,224 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,781 | 1,121 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 312 | ||||
| 其他項目 | 1,996 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 303,992 | 520,268 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 323,857 | -126,607 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,302,863 | -2,229,600 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -232,912 | -131,202 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,772,315 | -10,555,540 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 174,136 | -27,688 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,206 | -51,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,791,891 | -13,122,558 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 215,462 | -111,001 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,216,812 | -12,699 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 83,741 | 22,413 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 126,968 | -120,852 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -981 | 33 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -791,622 | -222,106 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,583,513 | -13,344,664 | ||||
| 調整項目合計 | -19,279,521 | -12,824,396 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,491,968 | -8,359,564 | ||||
| 收取之利息 | 5,712 | 3,139 | ||||
| 收取之股利 | 35,368 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -340,905 | -186,029 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,553,872 | -614,920 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,345,665 | -9,157,374 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -191,310 | -1,259,861 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 940,603 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,200 | -38,547 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,306 | 4,382 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,041 | -71,398 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 98 | ||||
| 存出保證金增加 | -39,747 | -14,140 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,684 | 3,404 | ||||
| 取得無形資產 | -3,153 | -2,102 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -5,182 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -14,937 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,041 | 35,566 | ||||
| 其他投資活動 | -8,096 | -55,885 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -282,516 | -477,999 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 365,582,112 | 263,578,378 | ||||
| 短期借款減少 | -361,030,443 | -252,689,233 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 771,721 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,603,224 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,632,840 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -6,029,310 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -102,791 | -93,176 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -1,713 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 4,136 | 0 | ||||
| 現金增資 | 5,458,102 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -125,161 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,911,422 | 11,440,816 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,173,388 | -370,498 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,456,629 | 1,434,945 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,679,576 | 3,627,112 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,136,205 | 5,062,057 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,136,205 | 5,062,057 | ||||