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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,630,030 | 18,598,596 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,630,030 | 18,598,596 | ||||
| 折舊費用 | 7,061,307 | 5,335,785 | ||||
| 攤銷費用 | 223,687 | 146,604 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,971 | 74,331 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -918,540 | 2,051,868 | ||||
| 利息費用 | 327,578 | 161,902 | ||||
| 利息收入 | -690,752 | -217,237 | ||||
| 股利收入 | -50,620 | -193,144 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 58,146 | 1,481 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 52,181 | -74,432 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 56,069 | -590,417 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -885,407 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 104,706 | 132,641 | ||||
| 其他項目 | -802,760 | -22,646 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,553,566 | 6,806,736 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,386 | 28,384 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -1,379 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,799,030 | -5,335,034 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,299 | -464 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,571,226 | 840,067 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,779,388 | -1,242,146 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 607,255 | 213,257 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -41,192 | -177 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,725,392 | -5,497,492 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,748,871 | 8,791,711 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8 | -76,508 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,489,581 | -1,028,192 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -74,558 | -20,019 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,490,963 | 2,956,682 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,404 | -202,182 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,836 | -9,678 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -20,593 | 8,228 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,345,056 | 10,420,042 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,380,336 | 4,922,550 | ||||
| 調整項目合計 | 15,933,902 | 11,729,286 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,563,932 | 30,327,882 | ||||
| 收取之利息 | 636,371 | 197,939 | ||||
| 收取之股利 | 42,000 | 145,957 | ||||
| 支付之利息 | -282,855 | -175,398 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,912,072 | -3,041,698 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,047,376 | 27,454,682 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -73,800 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,245,086 | -164,246 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,162 | -220,451 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,267 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,823 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 47,859 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 17,788 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,426,685 | -16,948,591 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 87,206 | 974,702 | ||||
| 存出保證金增加 | -13,905 | -7,332 | ||||
| 取得無形資產 | -165,840 | -243,891 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 1,387,157 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -779,728 | -21,025 | ||||
| 其他投資活動 | 588,667 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,640,873 | -16,613,046 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -4,233,784 | -4,143,042 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 76 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,996,250 | ||||
| 舉借長期借款 | 482,282 | 2,785,995 | ||||
| 償還長期借款 | -2,582,492 | -2,324,578 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,059 | ||||
| 存入保證金減少 | -12,961 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -124,337 | -177,592 | ||||
| 非控制權益變動 | -73,597 | 596,381 | ||||
| 其他籌資活動 | 110,764 | -243 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,434,125 | -264,694 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -820,413 | -352,070 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,151,965 | 10,224,872 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,459,296 | 39,401,609 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,611,261 | 49,626,481 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,611,261 | 49,626,481 | ||||