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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,298,845 | 1,373,359 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,298,845 | 1,373,359 | ||||
| 折舊費用 | 4,917,392 | 4,468,909 | ||||
| 攤銷費用 | 111,369 | 117,780 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 45,329 | -36,290 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,507,241 | 375,112 | ||||
| 利息費用 | 258,780 | 197,083 | ||||
| 利息收入 | -318,503 | -331,129 | ||||
| 股利收入 | 0 | -51,000 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 727,684 | 74,329 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,744 | 19,016 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,400 | -2,746 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,757 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 61,713 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,522 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 174,256 | -9,663 | ||||
| 其他項目 | -706,615 | -3,887 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,746,360 | 4,879,227 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,507 | 1,613 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,479,281 | -164,784 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,650 | 9,164 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -34,348 | -112,231 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,134,093 | 394,502 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -86,048 | 24,787 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -143 | 1,420 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,723,756 | 154,471 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -951,920 | -1,733,282 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -861 | -3,807 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 101,466 | -1,236,808 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,853 | 263 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,688 | -251,219 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 334,987 | 59,416 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 226 | -1,128 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,228 | 743 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -539,871 | -3,165,822 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,263,627 | -3,011,351 | ||||
| 調整項目合計 | -517,267 | 1,867,876 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,781,578 | 3,241,235 | ||||
| 收取之利息 | 311,736 | 292,718 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 51,000 | ||||
| 支付之利息 | -286,512 | -261,774 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 25,868 | -331,697 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,832,670 | 2,991,482 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,079 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92,600 | 45,700 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,084 | -24,979 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,815 | 1,373 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 2,435 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,474,709 | -6,781,838 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 190,248 | 91,323 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,801 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,005 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -163,000 | -96,752 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -13,449 | ||||
| 其他金融資產減少 | 489 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 750,476 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,622,671 | -6,780,423 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,194,236 | 2,635,463 | ||||
| 償還公司債 | -3,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 216,105 | 2,133,600 | ||||
| 償還長期借款 | -795,395 | -935,128 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 279,367 | ||||
| 存入保證金減少 | -167,050 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -121,579 | -122,160 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 3,693,216 | 0 | ||||
| 現金增資 | 3,628,971 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -3,087,980 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -215,564 | -17,313 | ||||
| 其他籌資活動 | 360 | 1,192 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,345,320 | 3,975,021 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 752,150 | 203,670 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,307,469 | 389,750 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 54,871,781 | 43,753,285 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,179,250 | 44,143,035 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,179,250 | 44,143,035 | ||||