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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,342 | -46,709 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,342 | -46,709 | ||||
| 折舊費用 | 57,895 | 67,382 | ||||
| 攤銷費用 | 231 | 606 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 486 | 529 | ||||
| 利息費用 | 4,708 | 6,759 | ||||
| 利息收入 | -284 | -1,126 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 956 | -814 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -934 | 1,170 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 63,058 | 74,506 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,527 | -21,353 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,076 | -57,972 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -60,457 | 33,368 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,206 | -798 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 26,237 | -4,583 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,877 | -51,338 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,555 | 1,026 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,543 | 19,907 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,243 | -5,148 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -178 | 323 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,322 | 707 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -550 | -601 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -34 | -34 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -469 | 1,288 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,140 | 17,468 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,017 | -33,870 | ||||
| 調整項目合計 | -22,959 | 40,636 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,617 | -6,073 | ||||
| 收取之利息 | 312 | 1,137 | ||||
| 支付之利息 | -4,730 | -6,785 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,036 | -4,148 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,071 | -15,869 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -80,000 | -324,637 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 18,906 | 293,028 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,785 | -14,859 | ||||
| 存出保證金減少 | -75 | 58 | ||||
| 取得無形資產 | -223 | -220 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,935 | ||||
| 其他金融資產減少 | 99 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,078 | -48,565 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 22,368 | -10,495 | ||||
| 償還長期借款 | -60,000 | -60,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,632 | -70,495 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,458 | -1,913 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,323 | -136,842 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 464,656 | 555,772 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 300,333 | 418,930 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 300,333 | 418,930 | ||||