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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,051 | -65,098 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,051 | -65,098 | ||||
| 折舊費用 | 114,684 | 126,274 | ||||
| 攤銷費用 | 469 | 9,842 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,692 | -2,581 | ||||
| 利息費用 | 9,204 | 13,227 | ||||
| 利息收入 | -812 | -1,757 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32 | -1,500 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,748 | -920 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,149 | 3,769 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 110,308 | 146,354 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,786 | -25,033 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,020 | -59,457 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,648 | 107,015 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,454 | 5,938 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -487 | 3,167 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,395 | 31,630 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 18 | 84 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,280 | -1,420 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,134 | 8,892 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,926 | -3,551 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,087 | -1,532 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,093 | -829 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -68 | -68 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,836 | 1,576 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,231 | 33,206 | ||||
| 調整項目合計 | -16,923 | 179,560 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,128 | 114,462 | ||||
| 收取之利息 | 666 | 1,777 | ||||
| 支付之利息 | -7,922 | -9,454 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,383 | -3,165 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,489 | 103,620 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -93,477 | -418,435 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 154,955 | 373,040 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,317 | -34,010 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,160 | 1,285 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -71 | ||||
| 取得無形資產 | -259 | -1,600 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -644 | ||||
| 其他金融資產減少 | 911 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,300 | -4,190 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,673 | -84,625 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 17,974 | -3,539 | ||||
| 償還長期借款 | -60,000 | -60,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,026 | -63,539 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,877 | 356 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,013 | -44,188 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 464,656 | 555,772 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 466,669 | 511,584 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 466,669 | 511,584 | ||||