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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,988 | 38,051 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,988 | 38,051 | ||||
| 折舊費用 | 108,360 | 114,684 | ||||
| 攤銷費用 | 464 | 469 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -690 | 1,692 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,062 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,983 | 9,204 | ||||
| 利息收入 | -4,279 | -812 | ||||
| 股利收入 | -1,964 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -185 | -32 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,011 | -2,748 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,125 | -12,149 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 106,741 | 110,308 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,896 | -1,786 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,456 | -33,020 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,653 | -487 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 41,444 | -37,648 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,329 | -5,454 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 101,120 | -78,395 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,777 | 18 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -558 | 1,280 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,563 | -19,134 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,643 | -41,926 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,157 | 12,087 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -917 | -1,093 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -69 | -68 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,684 | -48,836 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,436 | -127,231 | ||||
| 調整項目合計 | 160,177 | -16,923 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 254,165 | 21,128 | ||||
| 收取之利息 | 4,000 | 666 | ||||
| 收取之股利 | 614 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -8,313 | -7,922 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,262 | -6,383 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,204 | 7,489 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,180 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -356,179 | -93,477 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 180,649 | 154,955 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 9,498 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,334 | -28,317 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 229 | 1,160 | ||||
| 取得無形資產 | -385 | -259 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,027 | 911 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,746 | -1,300 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,061 | 33,673 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -25,189 | 17,974 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -60,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,189 | -42,026 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,423 | 2,877 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,531 | 2,013 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 746,429 | 464,656 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 758,960 | 466,669 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 758,960 | 466,669 | ||||