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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,422 | 55,285 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,422 | 55,285 | ||||
| 折舊費用 | 33,673 | 54,309 | ||||
| 攤銷費用 | 227 | 230 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -818 | 215 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -732 | -460 | ||||
| 利息費用 | 4,264 | 5,247 | ||||
| 利息收入 | -1,495 | -1,880 | ||||
| 股利收入 | 0 | -296 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 4 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,838 | -2,354 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -332 | -6,892 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,955 | 48,123 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 11,896 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,511 | -17,570 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,970 | 12,766 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,861 | -4,277 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -318 | 5,607 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,660 | 8,422 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -9,730 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 163 | 24 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 43,546 | 72,959 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,037 | -21,403 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,478 | -15,239 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -483 | -446 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -11 | -34 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,656 | 26,131 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,004 | 34,553 | ||||
| 調整項目合計 | -89,049 | 82,676 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,627 | 137,961 | ||||
| 收取之利息 | 1,567 | 1,187 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 296 | ||||
| 支付之利息 | -3,850 | -3,932 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,240 | -946 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,150 | 134,566 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -57,130 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -65,733 | -182,639 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 130,347 | 43,704 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,234 | -5,459 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -183 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,029 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,060 | -7,746 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -812 | -151,294 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 165,883 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -94,517 | ||||
| 償還長期借款 | -36,400 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 129,483 | -94,517 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,054 | 47 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,575 | -111,198 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 767,063 | 746,429 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 875,638 | 635,231 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 875,638 | 635,231 | ||||