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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -50,366 | 71,621 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -50,366 | 71,621 | ||||
| 折舊費用 | 24,922 | 28,737 | ||||
| 攤銷費用 | 308 | 280 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -225 | 288 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,601 | 4,377 | ||||
| 利息費用 | 1,938 | 2,898 | ||||
| 利息收入 | -2,246 | -509 | ||||
| 股利收入 | -280 | -279 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,970 | -2,299 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 47,485 | 8,951 | ||||
| 收益費損項目合計 | 80,533 | 42,444 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,848 | 4,625 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 548 | 511 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,601 | 7,440 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,861 | -3,996 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,040 | 8,580 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -355 | -44 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,578 | 47,964 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,092 | -42,960 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,259 | 1,050 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -626 | -588 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,754 | 5,422 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,794 | 14,002 | ||||
| 調整項目合計 | 20,739 | 56,446 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,627 | 128,067 | ||||
| 收取之利息 | 2,118 | 558 | ||||
| 收取之股利 | 280 | 279 | ||||
| 支付之利息 | -1,835 | -2,808 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -347 | -1,113 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,411 | 124,983 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -16,187 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -94,588 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 48,843 | 17,263 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 126,579 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,965 | -3,768 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 658 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -181 | -35 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -46 | ||||
| 其他金融資產減少 | 499 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -639 | -129 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 72,206 | -2,902 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 172,053 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -267,843 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -36,400 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -128,382 | -129,007 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,671 | -433,250 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,444 | -6,754 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,022 | -317,923 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 744,653 | 963,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 805,675 | 645,334 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 805,675 | 645,334 | ||||