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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,950 | 111,824 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,950 | 111,824 | ||||
| 折舊費用 | 48,911 | 56,968 | ||||
| 攤銷費用 | 581 | 514 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -210 | 170 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,299 | 814 | ||||
| 利息費用 | 4,345 | 5,848 | ||||
| 利息收入 | -5,455 | -1,334 | ||||
| 股利收入 | -584 | -1,177 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -568 | -371 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,512 | -3,106 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 35,027 | 5,566 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -5,664 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 76,170 | 63,892 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,866 | -36,397 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,061 | 956 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,290 | 78,182 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,855 | 12,171 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,950 | 54,912 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -643 | -330 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,116 | -23,439 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -59,314 | -42,182 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,170 | 831 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,275 | -1,164 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,286 | -66,284 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,236 | -11,372 | ||||
| 調整項目合計 | -50,066 | 52,520 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -47,116 | 164,344 | ||||
| 收取之利息 | 5,268 | 1,318 | ||||
| 收取之股利 | 584 | 577 | ||||
| 支付之利息 | -4,201 | -5,351 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,288 | -3,874 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -53,753 | 157,014 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -16,187 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -190,408 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 148,198 | 17,273 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 117,980 | 8 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,211 | -11,043 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,226 | 371 | ||||
| 取得無形資產 | -486 | -330 | ||||
| 其他金融資產減少 | 491 | 6 | ||||
| 預付設備款增加 | -639 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60,151 | -9,902 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 198,896 | 47,367 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -36,400 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -128,382 | -162,026 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,514 | -151,059 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,128 | -3,314 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,784 | -7,261 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 744,653 | 963,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 805,437 | 955,996 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 805,437 | 955,996 | ||||