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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,479 | -50,366 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,479 | -50,366 | ||||
| 折舊費用 | 16,030 | 24,922 | ||||
| 攤銷費用 | 357 | 308 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -258 | -225 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,393 | 10,601 | ||||
| 利息費用 | 3,433 | 1,938 | ||||
| 利息收入 | -4,239 | -2,246 | ||||
| 股利收入 | 0 | -280 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,970 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,808 | 47,485 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,524 | 80,533 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 38,286 | -16,848 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 257 | 548 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,523 | -2,601 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,818 | 3,861 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,884 | -15,040 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 306 | -355 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,948 | 19,578 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,605 | -60,092 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,336 | -3,259 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -596 | -626 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,283 | -44,754 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,601 | -59,794 | ||||
| 調整項目合計 | 41,125 | 20,739 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,646 | -29,627 | ||||
| 收取之利息 | 4,402 | 2,118 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 280 | ||||
| 支付之利息 | -3,203 | -1,835 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -464 | -347 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,381 | -29,411 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -831 | 0 | ||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,780 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 126,032 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -94,588 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 48,843 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 126,579 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,020 | -8,965 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 658 | ||||
| 取得無形資產 | -265 | -181 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,077 | 499 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -639 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,213 | 72,206 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 172,053 | ||||
| 短期借款減少 | -63,520 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 43,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 219 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -23,270 | -128,382 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,571 | 43,671 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,883 | -25,444 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,860 | 61,022 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,148,720 | 744,653 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,135,860 | 805,675 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,135,860 | 805,675 | ||||