| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,223 | 45,914 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,223 | 45,914 | ||||
| 折舊費用 | 48,028 | 69,111 | ||||
| 攤銷費用 | 1,390 | 856 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -147 | -14 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,584 | 3,865 | ||||
| 利息費用 | 9,387 | 7,362 | ||||
| 利息收入 | -12,352 | -8,961 | ||||
| 股利收入 | -12,926 | -7,726 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,826 | -568 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -19,171 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -33,787 | 34,175 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -5,664 | ||||
| 收益費損項目合計 | 351 | 73,265 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,050 | -123,344 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 659 | 1,568 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 63,262 | -61,894 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,223 | -19,052 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,094 | -202,722 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -260 | -932 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,669 | 68,490 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,093 | -51,318 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,265 | -3,068 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,836 | -1,896 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,785 | 11,276 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,309 | -191,446 | ||||
| 調整項目合計 | 67,660 | -118,181 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,883 | -72,267 | ||||
| 收取之利息 | 12,632 | 8,250 | ||||
| 收取之股利 | 12,838 | 7,726 | ||||
| 支付之利息 | -8,706 | -6,992 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,383 | -13,646 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,264 | -76,929 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -98,356 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,405 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,780 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 189,195 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -192,517 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 238,862 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 418,914 | ||||
| 預付投資款增加 | -2,700 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,928 | -23,479 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,351 | 1,226 | ||||
| 取得無形資產 | -935 | -613 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,411 | 477 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -3,410 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,337 | 439,460 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -127,000 | -239,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 223 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -65,860 | -66,432 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -89,236 | -128,382 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -281,873 | -33,814 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,131 | -21,060 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,815 | 307,657 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,148,720 | 744,653 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,029,905 | 1,052,310 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,029,905 | 1,052,310 | ||||